Thị trường tiền tệ: Tuần tới trên thị trường ngoại hối

Pipscollector.com - DXY quá mua và EUR/USD quá bán trong suốt 2 tháng qua đã giao dịch tối đa trong khoảng 150 pip cho mỗi tuần trong 8 tuần trước đó. Thị trường chốt giao dịch EUR/USD tương lai từ tháng 7 đã giao dịch ở mức cao 2 ngày với 300,000 hợp đồng và mức bình thường từ 150,000 đến 200,000 hợp đồng mỗi ngày. Trong quá khứ xa xưa và không bao giờ trở lại, EUR/USD đã giao dịch hàng ngày từ 500,000 đến 700,000 hợp đồng. Khái niệm về ngày có 300,000 hợp đồng không tồn tại.

Sự thiếu vắng của hợp đồng thị trường chốt đã tìm được một nơi mới trong hợp đồng trao đổi tiền tệ và lãi suất. Ví dụ, vào năm 1998, Nhật Bản đã giao dịch 400,000 hợp đồng trao đổi tiền tệ và hiện nay đã gần 2 triệu hợp đồng trong khi các hợp đồng thị trường chốt từ năm 2015/2016 đã giao dịch ở mức cao 200,000 hợp đồng từ mức thấp trong nhiều năm ở mức 35,000.

Hợp đồng lãi suất của Nhật Bản vào năm 1998 đã giao dịch 9,000 hợp đồng mỗi ngày và hiện nay các hợp đồng đã tăng lên 65,000 và ở mức lịch sử cao. EUR, JPY và DXY là những hợp đồng giao dịch rộng rãi nhất trong khi thị phần của thị trường JPY và USD chiếm 74.4% và 71.4%. Hợp đồng phổ biến nhất có thời hạn trong vòng 1 năm hoặc ít hơn. Riêng Nhật Bản đã chiếm 87 nghìn tỷ USD theo giá trị không thể thực hiện.

Hợp đồng trao đổi tiền tệ và hợp đồng lãi suất đảm bảo thị trường chốt giao dịch trong khoảng biên độ hàng tuần hạn chế. Ví dụ, DXY và EUR/USD đã giao dịch trong khoảng 100 và 150 pip trong mỗi trong 8 tuần qua trong khi USD/JPY đã giao dịch 200 pip.

Tiền tệ mẫu phải được xem xét tổng cộng là 200 pip tối đa và 300 đỉnh cho GBP/JPY và các cặp tiền tệ có biên độ rộng, GBP/NZD, EUR/NZD, EUR/AUD và GBP/AUD.

Tuần này 

DXY nằm ở vị trí giống như 8 tuần qua khi quá mua nằm ở vùng 105.00 và biên độ 200 pip từ 103.00 đến 105.00.

Mục tiêu EUR/USD trong dài hạn ở mức 1.1033 sau khi đánh bại 1.0855 và 1.0940 trong khi GBP/USD mục tiêu 1.2746 sau khi đánh bại 1.2605 và 1.2665. EUR/USD khi đánh bại 1.0940 có biên độ từ 1.0940 đến 1.1108 trong khi GBP/USD có biên độ từ 1.2665 đến 1.2861.

Kinh tế

Giá nhập khẩu cho tất cả các nền kinh tế vẫn duy trì ở mức cao, điều này có nghĩa là CPI và lạm phát cũng vẫn ở mức cao. Khi giá nhập khẩu giảm, lạm phát cũng giảm. Tháng có các sự kiện quan trọng đã qua trừ giá sản phẩm của BOJ vào tuần tới vào thứ Ba.

Giá sản phẩm của BOJ sẽ trả lời câu hỏi về can thiệp của USD/JPY.

YCC (Yield curve control - Kiểm soát đường cong lợi suất)

Các bài phát biểu của Tamura và BOJ Nakamura gần đây đã trả lời về việc mở rộng YCC từ 0.5 lên 2.00 cho lãi suất 10 năm của JGB như một biện pháp bảo vệ trước lạm phát. Như đã nghi ngờ do mở rộng trong quá khứ là từ sự gia tăng của lạm phát.

USD/JPY ở mức 146.00 bị chặn bởi BOJ trong khoảng từ 146.42 đến 148.43. Quan điểm của tôi là quá mua ở mức 148.44 đến 146.67. Để đạt được 145.76 và 144.87, cần phải đánh đổ mạnh ở mức 146.00.

AUD/USD tuần tới mục tiêu dễ dàng là 0.6500 trong khi NZD/USD mục tiêu 0.6000.

Các giao dịch tốt nhất là ngắn hạn với biên độ rộng: EUR/AUD, GBP/AUD, GBP/NZD, EUR/NZD. Ngoài ra, USD/JPY, GBP/USD, GBP/JPY.

AUD/USD và EUR/USD phục vụ như một giao dịch kép cho GBP/USD trong khi CHF/JPY phục vụ mục đích của nó là một giao dịch kép cho USD/JPY.

Điều kiện mới lạm phát cho thị trường tiền tệ là biên độ bằng phẳng với khoảng cách hàng tuần gần như 200 pip.

Đọc thêm mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin với nhất giúp ích cho giao dịch của bạn.

- Pipscollector -