Phân tích thị trường

Pipscollector.com - Để xem tất cả các sự kiện kinh tế ngày nay, hãy xem các thông tin của chúng tôi với các thông tin dưới đây:

• Bitcoin (BTC) đã giảm 1.96% vào thứ Tư (ngày 8 tháng 5), kết thúc phiên giao dịch tại $61,141.

• Dữ liệu luồng tiền vào ETF BTC-spot tại Mỹ, sự tăng cường kiểm soát từ SEC đối với thị trường tiền điện tử và những bàn tán của các thành viên FOMC đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua BTC.

• Bàn tán của các thành viên FOMC, hoạt động của SEC và dữ liệu luồng tiền vào thị trường ETF BTC-spot của Mỹ cần được xem xét vào thứ Năm (ngày 9 tháng 5).

Luồng tiền vào thị trường ETF BTC-Spot của Mỹ và bàn tán của các thành viên FOMC

Bitcoin (BTC) đã giảm 1.96% vào thứ Tư (ngày 8 tháng 5). Sau một mất mát 1.31% vào thứ Ba (ngày 7 tháng 5), BTC kết thúc phiên giao dịch tại $61,141.

Dữ liệu luồng tiền vào thị trường ETF BTC-spot của Mỹ cho ngày thứ Ba (ngày 7 tháng 5) đã đặt nền cho phiên giao dịch của thứ Tư (ngày 8 tháng 5). Theo Farside Investors,

Thông tin về ETF BTC-spot tại Mỹ

Thị trường ETF BTC-spot tại Mỹ đã chứng kiến tổng luồng tiền rút ra là $15.7 triệu vào ngày Thứ Ba sau khi tổng luồng tiền vào là $217.0 triệu vào ngày Thứ Hai (ngày 6 tháng 5).

• Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ghi nhận luồng tiền rút ra là $28.6 triệu.

• iShares Bitcoin Trust (IBIT) và sáu nhà cung cấp khác báo cáo không có luồng tiền vào ra cho ngày Thứ Ba.

• Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) ghi nhận luồng tiền vào cao nhất vào ngày Thứ Ba, chỉ là $6.0 triệu.

Luồng tiền rút ra và nhận xét tích cực của các thành viên FOMC đã ảnh hưởng tiêu cực đến giá của BTC và toàn thị trường tiền điện tử. Vào ngày Thứ Tư, thành viên FOMC Susan Collins đã thảo luận về nền kinh tế và lạm phát của Mỹ. 

Tổng thống Ngân hàng Dự trữ Boston cho biết nền kinh tế cần được làm mát để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Những bình luận này ngụ ý một con đường tăng lãi suất cao hơn và kéo dài hơn để giải quyết vấn đề lạm phát cứng đầu.

Điều kiện thị trường ETF BTC-spot đã cải thiện một cách khiêm tốn vào ngày Thứ Tư giữa sự bất ổn gia tăng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng Chín.

Theo số liệu dự thảo từ Farside Investors

• Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) báo cáo không có luồng tiền vào ra vào ngày Thứ Tư (ngày 8 tháng 5).

• Bitwise Bitcoin ETF (BITB) ghi nhận luồng tiền vào là $11.5 triệu.

• Quỹ Bitcoin Origin của Fidelity Wise và sáu nhà cung cấp khác báo cáo không có luồng tiền vào ra vào ngày Thứ Tư.

• Ngoại trừ dữ liệu luồng tiền vào ra của iShares Bitcoin Trust (IBIT) và Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR), thị trường ETF BTC-spot tại Mỹ đã chứng kiến tổng luồng tiền vào là $11.5 triệu.

Cựu Tổng thống Donald Trump nhắm tới cử tri tiền điện tử của Mỹ

Trong khi thị trường tiền điện tử của Mỹ đối diện với sự kiểm tra chặt chẽ từ SEC, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giới thiệu các loại tiền điện tử. Vào ngày Thứ Tư, phóng viên Fox Business Eleanor Terrett đã đưa tin về câu chuyện này.

"Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Donald Trump công khai ủng hộ (hoặc thậm chí nói về công khai) "tiền điện tử" thay vì chỉ là Bitcoin. Ông ta còn đề cập đến Gensler."

Báo cáo cho biết Trump đã nói

"Nếu bạn thích tiền điện tử ở bất kỳ dạng nào... và nó có nhiều dạng... nếu bạn ủng hộ tiền điện tử, bạn nên bỏ phiếu cho Trump."

Cộng đồng tiền điện tử tại Mỹ có thể là một nhóm cử tri quan trọng cho Trump. Vào năm 2023, Coinbase đã khởi động chiến dịch Stand With Crypto tại Washington để nâng cao nhận thức về tiền điện tử tại Capitol Hill. Theo các điểm nổi bật của chiến dịch này, 52 triệu người Mỹ sở hữu tiền điện tử.

Chiêu mộ tiền điện tử của Trump 

Chiêu mộ này nhấn mạnh tác động có thể xảy ra của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đối với thị trường tiền điện tử. Một chiến thắng của Đảng Cộng hòa có thể chấm dứt chế độ quy định của SEC thông qua các biện pháp trừng phạt.

SEC cũng có thể phải xem xét lại các vụ kiện đang diễn ra chống lại các công ty tiền điện tử, bao gồm Coinbase (COIN), Kraken và Robinhood (HOOD). Một chiến thắng của Trump cũng có thể chấm dứt kế hoạch của SEC để kháng án phán quyết về bán hàng theo chương trình của XRP.

Một Nhà Trắng thân thiện với thị trường tiền điện tử có thể nâng cao triển vọng của thị trường ETF ETH-spot và thậm chí là thị trường ETF XRP-spot.

Mặc dù có thể sẽ có sự trì hoãn đối với việc ra mắt ETF ETH-spot, Grayscale vẫn lạc quan về việc SEC chấp thuận các ETF ETH-spot.

Grayscale tin rằng SEC sẽ làm điều đúng đắn với ETF ETH-Spot

Vào Thứ Ba (ngày 7 tháng 5), Chủ tịch SEC Gary Gensler đã tránh một câu hỏi liệu Ethereum (ETH) có phải là hàng hóa hay chứng khoán và liệu có một ngày nào đó sẽ có một ETF ETH-Spot.

Tuy nhiên, vào Thứ Tư (ngày 8 tháng 5), đồng sáng lập Viện ETF Nate Geraci trích dẫn từ một cuộc phỏng vấn về ETF ETH-Spot với CEO của Grayscale Michael Sonnenshein, người được cho là nói:

"Ứng cử viên rằng SEC sẽ làm điều đúng đắn đối với các nhà đầu tư."

ETH giảm 1.06% vào Thứ Tư (ngày 8 tháng 5), kết thúc phiên giao dịch tại $2,976.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích Bitcoin

BTC giữ ở dưới đường EMA 50 ngày trong khi vẫn ổn định ở trên đường EMA 200 ngày, xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn nhưng tăng giá lâu dài.

Một đợt tăng giá của BTC vượt qua đường EMA 50 ngày và mức kháng cự $64,000 sẽ hỗ trợ đẩy giá lên mức kháng cự $69,000. Một đợt phá vỡ từ mức kháng cự $69,000 sẽ giúp bò chạy đến mức cao nhất từng đạt $73,808.

Vào Thứ Năm (ngày 9 tháng 5), hoạt động của SEC, dữ liệu luồng tiền vào thị trường ETF BTC-Spot và các diễn giả từ Fed cần được xem xét.

Ngược lại, một sự sụt giảm của BTC xuống mức hỗ trợ $60,365 có thể đưa giá xuống dưới mức $58,000.

Với chỉ số RSI 14 ngày là 43.31, BTC có thể giảm xuống dưới mức $58,000 trước khi vào vùng quá bán.

Phân tích Ethereum

ETH dao động dưới đường EMA 50 ngày trong khi vẫn ở trên đường EMA 200 ngày. Các đường EMA xác nhận các tín hiệu giá giảm ngắn hạn nhưng tín hiệu tăng giá lâu dài.

Một đợt tăng giá của ETH vượt qua mức kháng cự $3,033 có thể giúp bò chạy đến đường EMA 50 ngày và mức kháng cự $3,244.

Ngược lại, một sự giảm giá của ETH xuống dưới mức $2,900 có thể báo hiệu một đợt giảm đến đường EMA 200 ngày.

Chỉ số RSI 14 ngày là 41.33 cho thấy ETH có thể giảm xuống đến đường EMA 200 ngày trước khi vào vùng quá bán.

Nguồn: FX Empire

Đọc thêm chuyên mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin mới nhất giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn

- Pipscollector -

Pipscollector.com - Những điểm chính khám phá trong bài phân tích hôm nay bao gồm:

• Giá vàng tăng do tác động từ bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và các dữ liệu tích cực của kinh tế Mỹ.

• Các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tác động đáng kể đến giá vàng và đồng đô la Mỹ.

• Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng, góp phần hỗ trợ giá kim loại quý này.

XAU/USD tăng cao hơn khi thị trường giao dịch thận trọng

Giá vàng tăng cao trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, nhờ tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và các chỉ số kinh tế mạnh mẽ của Mỹ. Bất chấp sự tăng giá của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, vàng vẫn duy trì được vị thế là tài sản trú ẩn an toàn, ngay cả khi hoạt động của các ngân hàng trung ương và chính sách của FED tác động đáng kể đến kỳ vọng của thị trường.

Vào lúc 10:19 GMT, XAU/USD giao dịch ở mức 2.388,52 USD/ounce, tăng 5,39 USD, tương đương 0,23%.

Tác động từ căng thẳng địa chính trị đến giá vàng

Cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần đây của Iran vào Israel, vụ đụng độ đầu tiên trong hơn ba thập kỷ, đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài trong khu vực. Tâm lý e ngại rủi ro đã thúc đẩy các nhà đầu tư hướng tới công cụ trú ẩn an toàn như vàng. Diễn biến này phù hợp với các phân tích của chuyên gia, chỉ ra rằng, tình hình địa chính trị là động lực chính dẫn đến đà tăng giá vàng hiện nay.

Các chỉ số kinh tế Mỹ và lập trường của FED

Tháng 3 chứng kiến doanh số bán lẻ của Mỹ vượt quá mong đợi, cho thấy nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Diễn biến này đã điều chỉnh kỳ vọng của thị trường về chính sách lãi suất của FED, với dự kiến sẽ có ít đợt cắt giảm lãi suất hơn vào cuối năm nay. Tuyên bố mới đây của Chủ tịch FED Jerome Powell nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các chính sách tiền tệ hạn chế lạm phát, đã ảnh hưởng đến cả sức mạnh của đồng đô la Mỹ và chiến lược của nhà đầu tư.

Ảnh hưởng từ hoạt động của các ngân hàng trung ương

Hoạt động mua vàng liên tục trong thời gian qua của các ngân hàng trung ương đã thúc đẩy giá vàng. Điều này đồng thời cũng cho thấy cách tiếp cận chiến lược của giới hoạch định chính sách các nước là củng cố dự trữ vàng, ngay cả khi giá vàng đang ở mức cao. Hoạt động mua vào kéo dài trong suốt nhiều tháng, cho thấy các ngân hàng trung ương có khả năng tiếp tục hỗ trợ thị trường bất kể biến động giá cả.

Dự báo triển vọng thị trường ngắn hạn

Mặc dù phí bảo hiểm địa chính trị có thể giảm, khiến giá vàng lùi về mức 2.200 USD/ounce trong thời gian tới, nhưng tâm lý chung của thị trường đối với vàng vẫn là tích cực.

Việc các ngân hàng trung ương liên tục mua vàng cho kho dự trữ chiến lược và lập trường duy trì chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát của FED dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Thị trường đã sẵn sàng cho một xu hướng tăng giá, được củng cố bởi những bất ổn toàn cầu kéo dài và sự quan tâm không ngừng của các ngân hàng trung ương, coi vàng như một tài sản chiến lược.

Phân tích kỹ thuật

Giá vàng hàng ngày (XAU/USD)

Vàng (XAU/USD) đã tăng cao hơn vào thứ Tư, cho thấy các nhà giao dịch có thể chuẩn bị kiểm tra mức cao kỷ lục của tuần trước ở ngưỡng 2.431,59 USD/ounce. Một sự đột phá lên trên mức này sẽ báo hiệu xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn.

Chiều giảm xuất hiện mức hỗ trợ gần nhất là một cặp đáy nhỏ ở mức 2.324,25 USD/ounce và 2.319,39 USD/ounce. Khu vực này có thể là điểm kích hoạt giá vàng giảm với tốc độ nhanh hơn.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy có nhiều khả năng để giá vàng giảm xuống dưới mức 2.319,39 USD/ounce, và xa hơn nữa, tiếp tục hướng tới mức hỗ trợ tại đường trung bình động 50 ngày ở ngưỡng 2.126,69 USD/ounce.

Nguồn: FX Empire

Đọc thêm chuyên mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin mới nhất giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn

- Pipscollector -

Pipscollector.com - Những điểm chính khám phá trong bài phân tích hôm nay bao gồm:

• Bạc hướng tới mức giá 29 USD khi kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất và căng thẳng tại Trung Đông làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn an toàn.

• Dự đoán dữ liệu CPI của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến giá bạc, với khả năng FED cắt giảm lãi suất sẽ thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư.

• Bạc đang duy trì đà tăng lên trên ngưỡng 27,60 USD, và các phân tích kỹ thuật dự báo xu hướng này sẽ còn tiếp diễn.

Tổng quan thị trường

Giá bạc đã kéo dài chuỗi phiên tăng điểm, và vẫn ở mức giá tốt, trên ngưỡng 28 USD. Sự tăng vọt của giá bạc có thể là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm những đồn đoán xung quanh chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), căng thẳng địa chính trị và dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) sắp công bố của Mỹ. Những yếu tố này đã góp phần làm gia tăng nhu cầu đối với bạc, một loại tài sản trú ẩn an toàn và cũng là lựa chọn đầu tư thay thế.

Khả năng FED cắt giảm lãi suất và tác động tới giá bạc

Tại Mỹ, những đồn đoán về việc FED cắt giảm lãi suất có xu hướng tác động tích cực đến giá bạc, bởi sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, sẽ khiến bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Các chuyên gia thị trường dự báo, việc FED cắt giảm lãi suất có thể được thực hiện sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) – cơ quan hoạch định chính sách của FED, vào các ngày 30/4 – 1/5/2024. Dự đoán này càng được củng cố bởi dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) tốt hơn dự kiến, và kỳ vọng về Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) thuận lợi tại Mỹ.

Do đó, khả năng FED cắt giảm lãi suất có xu hướng làm suy yếu đồng đô la Mỹ, khiến bạc và các hàng hóa khác trở nên hấp dẫn hơn, với tư cách là những khoản đầu tư thay thế. Điều đó sẽ giúp giá của các sản phẩm này tăng cao.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông

Về mặt địa chính trị, căng thẳng đang diễn ra tại Trung Đông đã thúc đẩy giá bạc, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn. Khi những xung đột kéo dài và bất ổn địa chính trị trong khu vực ngày càng gia tăng, các nhà đầu tư đã chuyển sự chú ý tới bạc và các kim loại quý khác.

Nhu cầu tăng vọt đã đẩy giá bạc lên mức cao mới. Theo báo cáo mới nhất, ít nhất 33.207 người Palestine đã thiệt mạng, và 75.933 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza kể từ hôm 7/10/2023.

Điều đáng chú ý là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza, bất chấp sự phản đối của Mỹ. Điều này làm gia tăng căng thẳng địa chính trị, thúc đẩy giá bạc, trong bối cảnh các nhà đầu tư tìm kiếm công cụ trú ẩn an toàn. Nhu cầu được dự báo sẽ còn gia tăng hơn nữa khi có nhiều lo ngại về việc xung đột leo thang.

Dữ liệu CPI của Mỹ và tác động tới giá bạc

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến giá bạc là dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) sắp được công bố tại Mỹ. Dữ liệu CPI mạnh hơn dự kiến có thể cho thấy áp lực lạm phát tăng cao hơn, khiến giới chức FED có quan điểm diều hâu hơn về chính sách tiền tệ. Ngược lại, dữ liệu CPI hạ nhiệt, sẽ củng cố kỳ vọng của thị trường về khả năng FED cắt giảm lãi suất, khiến giá bạc tăng thêm.

Dự báo giá bạc

Giá bạc ghi nhận mức giảm nhẹ 0,05%, hiện đang giao dịch ở quanh mức 28 USD. Việc giá bạc được duy trì ở trên mức điểm xoay 27,60 USD, cho thấy xu hướng tăng giá trên thị trường.

Các mức kháng cự được thiết lập ở ngưỡng 28,12 USD, 28,64 USD và xa hơn nữa là 29,24 USD. Các mức này đóng vai trò là rào cản tiềm ẩn đối với đà tăng của giá bạc.

Chiều giảm xuất hiện các mức hỗ trợ ở ngưỡng 27,19 USD, 26,66 USD và 26,15 USD. Đây là các khu vực mà lực mua có thể xuất hiện trở lại.

Phân tích kỹ thuật cho thấy các tín hiệu tăng giá, được hỗ trợ bởi sự hình thành mô hình nến giá tăng trong thời gian gần đây. Giá bạc được dự báo có tiềm năng tăng vượt mốc 27,94 USD.

Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 200 ngày lần lượt ở các mức 24,63 USD và 23,62 USD, củng cố cho quỹ đạo đi lên của giá bạc. Có thể kết luận, bạc vẫn sẽ tăng giá lên trên mức 27,60 USD, nhưng một đợt suy giảm xuống dưới mức điểm xoay này có thể dẫn đến làn sóng bán tháo mạnh.

Nguồn: FX Empire

Đọc thêm chuyên mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin mới nhất giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn

- Pipscollector -

Pipscollector.com - Sự bứt phá của vàng thoát khỏi mô hình nêm tăng giá đã báo hiệu một đợt phục hồi tiềm năng. Giá vàng hiện đang hướng tới các mục tiêu giá cao hơn, khi các nhà đầu tư phe mua tiếp tục cho thấy sự hào hứng với kim loại quý này. 

Giá vàng đã thoát khỏi một mô hình nêm tăng giá nhỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Đây là một bước đột phá mang tính quyết định, và vàng có vẻ như đã sẵn sàng hướng tới các mục tiêu cao hơn.

Nhà đầu tư phe mua từng thể hiện tâm lý hưng phấn đối với vàng khi giá kim loại quý này tăng mạnh 7,7% trước khi mô hình nêm được hình thành, và sự hào hứng này có thể lặp lại thêm một lần nữa. Giờ đây, khi giai đoạn củng cố đã hoàn tất, đà tăng giá của phiên giao dịch ngày hôm nay đang hướng tới một kịch bản tương tự.

Giá vàng có tiềm năng tăng lên mức 2.320 USD/ounce 

Có thể nhận thấy một mức độ đối xứng nhất định giữa đà tăng của phiên giao dịch ngày hôm nay, và đà tăng mạnh mẽ đã diễn ra ngay trước khi mô hình nêm được hình thành. Đây có thể là một cách để ước tính mục tiêu tiềm năng mà giá vàng đang hướng tới. Do không có diễn biến giá nào trước đó để xem xét, nên các mức giá quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi có thể được xác định bằng các phương pháp khác. 

Sự đối xứng xảy ra khi khoảng cách giá ở đợt tăng thứ hai so với mô hình nêm giá, tương đối phù hợp với khoảng cách giá giữa mô hình nêm giá và đợt tăng đầu tiên. Ngoài ra, mức thoái lui Fibonacci được ghi nhận trong đợt tăng thứ hai cũng có sự tương đồng với đợt tăng đầu tiên.

Đợt tăng đầu tiên được tính từ thời điểm giá vàng bắt đầu tăng mạnh, cụ thể là mức giá 2.039 USD/ounce, và hướng tới mục tiêu tiềm năng là 2.320 USD/ounce. Mục tiêu này cao hơn hai vùng hợp lưu Fibonacci trước đó. Tuy nhiên, hai vùng giá này chỉ được xác định bằng hai phép đo Fibonacci. Sự gia tăng hợp lưu sẽ tạo ra một vùng giá có tầm quan trọng lớn hơn. Vùng Fibonacci đầu tiên nằm trong phạm vi từ 2.235 – 2.246, trong khu vùng thứ hai nằm trong phạm vi từ 2.277 đến 2.298.

Những dấu hiệu về sức mạnh của giá vàng

Như đã đề cập trước đó, đà bứt phá kể từ tuần trước lên mức đỉnh mới của vàng, chỉ vừa mới bắt đầu. Đây có thể là sự khởi đầu của một đà tăng trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư có thể sẽ cần phải tích cực và chủ động hơn, nếu muốn nắm bắt cơ hội, tham gia vào những giai đoạn đầu của đà tăng này. Cơ hội để vào lệnh mua có thể sẽ không tồn tại quá lâu, trước khi giá vàng tiếp tục tăng hơn nữa. Vàng đang trên đà kết thúc tháng 3 với mức giá đóng cửa hàng tháng cao kỷ lục. Đây sẽ là sự tái khẳng định sức mạnh của kim loại quý này trên biểu đồ trong khung thời gian dài hạn.

Nguồn: FX Empire

Đọc thêm chuyên mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin mới nhất giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn

- Pipscollector -

Pipscollector.com - Cùng Pipscollector.com tìm hiểu những điểm chính cần chú ý sau:

• Tỷ giá AUD/USD tăng 0,23% vào thứ Tư, chốt phiên ở mức 0,66212 USD.

• Vào thứ Năm, các nhà đầu tư sẽ xem xét dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc và bất kỳ tin đồn nào về các biện pháp kích thích của Bắc Kinh.

• Cuối phiên, báo cáo lạm phát giá sản xuất và doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ khiến nhà đầu tư chú ý.

Tổng quan về AUD/USD trong ngày thứ Tư

Sau khi suy giảm 0,11% trong phiên ngày thứ Ba, tỷ giá AUD/USD đã tăng trở lại trong phiên ngày thứ Tư, với mức tăng 0,23%, qua đó kết thúc phiên ở mức 0,66212 USD. Tỷ giá trong phiên có lúc đã rơi xuống mức thấp nhất là 0,65994 USD, trước khi tăng lên mức đỉnh 0,66352 USD.  

Các biện pháp kích thích kinh tế tại Trung Quốc và thế khó của RBA

Vào thứ Năm, Bắc Kinh sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường, khi giới đầu tư chờ đợi một gói kích thích tài chính. Đây là điều mà các nhà lập pháp Trung Quốc đã không đưa ra trong kỳ họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc vừa kết thúc. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều đồng tình rằng, Trung Quốc sẽ cần tới một gói kích thích tài chính để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của năm 2025.

Diễn biến thị trường

Một gói kích thích tài chính có thể thúc đẩy nhu cầu của kinh tế Trung Quốc, và mang lại sự hỗ trợ cho đồng đô la Úc. Lý do là bởi, một phần ba hàng xuất khẩu của Úc là dành cho thị trường Trung Quốc. Đáng chú ý, Úc có tỷ lệ thương mại trên GDP vượt mức 50%, và 20% lực lượng lao động Úc làm các công việc liên quan đến thương mại.

Sự phụ thuộc vào thương mại là rất đáng kể, đồng thời cũng khiến nền kinh tế Úc và đồng đô la Úc chịu nhiều tác động từ sự sụt giảm của giá quặng sắt. Những động thái thúc đẩy lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu quặng sắt, qua đó giúp cải thiện tình hình.

Trong khi các nhà đầu tư chờ đợi thông tin cập nhật từ Bắc Kinh, sự không chắc chắn về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vẫn tiếp tục kéo dài.

Các ý chính trong cuộc họp của RBA

Hồi tháng 2, Thống đốc RBA Michele Bullock đã để ngỏ khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp báo chính sách của RBA. Khi chia sẻ quan điểm của mình về lạm phát, bà Bullock cho biết, “chúng tôi muốn thấy lạm phát tiếp tục giảm và điều đó quan trọng hơn những kỳ vọng của thị trường. Lạm phát vẫn ở trên mức 4%, quá cao.”

Tăng trưởng tiền lương và chi tiêu tiêu dùng sẽ tiếp tục thúc đẩy lạm phát do nhu cầu. Điều đáng chú ý là mối đe dọa kéo dài về việc RBA có thể tăng lãi suất hơn nữa lại là một cơn gió thuận, hỗ trợ đồng đô la Úc.

Không có số liệu thống kê kinh tế đáng chú ý nào được công bố tại Úc. Tuy nhiên, số liệu thống kê từ Trung Quốc có thể thay đổi tình hình. Số lượng khoản vay mới bằng đồng Nhân dân tệ trong tháng 2 sẽ phản ánh môi trường nhu cầu ở Trung Quốc. Các nhà kinh tế dự báo các khoản vay mới bằng Nhân dân tệ sẽ đạt 1.500 tỷ CNY sau khi đạt 4.920 tỷ CNY vào tháng 1.

Lịch sự kiện kinh tế Mỹ: Trọng tâm là Doanh số bán lẻ và Chỉ số Giá sản xuất (PPI)

Vào thứ Năm, Chỉ số Giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ là những thông tin thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Số liệu doanh số bán lẻ nóng hơn dự kiến có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2024.

Chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ hiện đang thúc đẩy lạm phát do nhu cầu. Và việc FED duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn có thể tác động đến thu nhập khả dụng, hạn chế tiêu dùng và làm giảm bớt áp lực lạm phát.

Các nhà kinh tế dự báo doanh số bán lẻ sẽ tăng 0,8% trong tháng 2 sau khi giảm 0,8% trong tháng 1.

Tuy nhiên, Chỉ số Giá sản xuất (PPI) của Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất của FED. Việc các nhà sản xuất tăng giá trong bối cảnh nhu cầu thị trường dần cải thiện, sẽ chuyển giá sang phía người tiêu dùng.

Lộ trình lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của FED có thể tác động đến nhu cầu và gây áp lực buộc các nhà sản xuất phải giảm giá.

Các nhà kinh tế dự báo giá sản xuất trong tháng 2 sẽ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 0,9% trong tháng 1.

Dự báo triển vọng ngắn hạn

Xu hướng AUD/USD trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào doanh số bán lẻ và giá sản xuất của Mỹ. Các dữ liệu cao hơn mong đợi có thể gây áp lực lên nhu cầu của người mua đối với AUD/USD. Tuy nhiên, sự phân kỳ chính sách tiền tệ vẫn nghiêng về hướng  có lợi cho đồng đô la Úc. Thị trường kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2024. Ngược lại, RBA có vẻ đang sẵn sàng tăng lãi suất.

Diễn biến giá AUD/USD - Biểu đồ hàng ngày

Tỷ giá AUD/USD vẫn ở trên đường EMA 50 ngày và 200 ngày, khẳng định tín hiệu giá tăng.

Việc đồng đô la Úc quay trở lại mức 0,66500 USD sẽ hỗ trợ cho một động thái tăng lên mức kháng cự 0,67003 USD.

Các tín hiệu kinh tế từ Bắc Kinh, tâm lý sẵn sàng chấp nhận rủi ro trên thị trường và các dữ liệu quan trọng của kinh tế Mỹ, là những yếu tố mà nhà đầu tư cần xem xét.

Ngược lại, việc AUD/USD giảm xuống dưới mức 0,66 USD sẽ khiến đường EMA 200 ngày phát huy tác dụng. Một sự đột phá xuống dưới đường EMA 200 ngày sẽ thúc đẩy tỷ giá giảm về mức hỗ trợ 0,65760 USD và đường EMA 50 ngày. Áp lực mua có thể tăng lên đáng kể ở quanh mức hỗ trợ 0,65760. Đường EMA 50 ngày có sự hợp lưu với mức hỗ trợ.

Việc chỉ báo RSI 14 trong biểu đồ hàng hàng ở mức 60,60 cho thấy cặp AUD/USD sẽ di chuyển về phía mức kháng cự 0,67003 USD trước khi đi vào vùng mua quá mức.

Biểu đồ hàng ngày AUD/USD ngày 14/03/2024

Nguồn: FX Empire

Đọc thêm chuyên mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin mới nhất giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn

- Pipscollector -